關(guān)于內(nèi)江市住房公積金管理中心2015年部門決算編制的說明
關(guān)于內(nèi)江市住房公積金管理中心
2015年部門決算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
內(nèi)江市住房公積金管理中心的主要職能是管理住房公積金，促進住房制度改革。業(yè)務(wù)范圍為：住房公積金使用計劃的編制與執(zhí)行；住房公積金提取與使用的審批；住房公積金貸款的發(fā)放；職工住房公積金繳存提取與使用情況的記載；住房公積金核算；住房公積金保值與歸還；住房公積金執(zhí)行報告的編制等。
（二）2015年主要工作
1、加強宣傳，強歸擴面。今年，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的指導(dǎo)意見》（川辦函〔2015〕95號）精神，為進一步完善我市住房公積金制度，擴大住房公積金制度覆蓋面，維護職工的合法權(quán)益，提高城鎮(zhèn)職工住房消費能力，促進城鎮(zhèn)職工住房困難問題有效解決，結(jié)合我市實際，中心代政府起草《關(guān)于進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的實施意見》（內(nèi)府辦函〔2015〕91號）（以下簡稱《意見》）。于9月11日由市政府辦公室向全市印發(fā)?！兑庖姟烦雠_后中心加大了宣傳力度、維權(quán)執(zhí)法、重點擴面等措施，推動我市住房公積金事業(yè)健康發(fā)展，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。
2、穩(wěn)步放貸，規(guī)范管理。今年中心結(jié)合一系列促進房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展的文件精神，以提高住房公積金使用效率，增強繳存職工住房消費能力，有力保障職工住房貸款需求，為改善職工居住條件起到了重要作用。
3、放寬政策，嚴(yán)把支取。今年，中心在積極發(fā)揮住房公積金制度的作用，進一步提升住房公積金繳存職工的住房消費能力，支持職工剛性和改善性購房需求的同時，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《住房公積金支取辦法》，維護職工合法權(quán)益。
4、資金安全，保值增量。中心始終堅持把資金安全作為工作著力點，將事前防范和事后檢查相結(jié)合，建立資金風(fēng)險長效管理機制，確保了住房公積金安全運營。
5、提升服務(wù)，惠民利民。中心堅持以“為職工提供便利、高效的服務(wù)”為工作目標(biāo)，不斷拓寬服務(wù)渠道，提升服務(wù)水平，努力打造中心服務(wù)品牌。
6、加強黨建，提供保障。中心黨總支以局黨組的指示和工作要求為原則，以中心各項業(yè)務(wù)工作為中心，以加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、搞好懲防體系建設(shè)、開展廉政風(fēng)險防控管理工作為主線，以加強領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員隊伍建設(shè)為關(guān)鍵，積極探索新時期機關(guān)黨建工作行之有效的途徑和方式。
二、部門概況
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個管理部 。
總編制為52名，在編人員49人，臨聘人員24人，退休人員13人。
內(nèi)江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)總額571.83萬元。
三、收支決算總體情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2015年年初政府性基金預(yù)算財政撥款5325.56萬元，2015年公共預(yù)算財政撥款93.85萬元。
內(nèi)江市住房公積金管理中心2015年共支出5412.66萬元。其中：基本支出515.16萬元，項目支出4897.50萬元。
四、財政撥款支出決算情況
中心財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）日常公用經(jīng)費，主要用于中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出。
（二）人員經(jīng)費，主要用于中心開支的職工工資、津貼、離退休經(jīng)費等。
（三）項目支出，主要用于中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
2015年中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出16.37萬元。中心繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，強化管理，嚴(yán)控因公臨時出國（境）規(guī)模，規(guī)范公務(wù)接待活動，加強公務(wù)用車管理。
（一）公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費4.05萬元，公務(wù)接待39批次，接待人數(shù)167人，比上年增加1.16萬元，主要由于上年的部分業(yè)務(wù)接待費誤入福利費，今年總體與上年持平?！?br /> （二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護費12.32萬元, 比上年增加0.4萬元，主要由于業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致用車成本增加。
截至2015年12月底，共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。
2015年車輛運行維護費支出12.32萬元，用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實施財政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）因公出國（境）費
因公出國（境）費無，上年也無。
附件：1.2015年收支決算總表
2.2015年收入總表
3.2015年支出總表
4.2015年財政撥款支出決算表
5.2015年人員支出決算明細(xì)表
6.2015年日常公用支出決算明細(xì)表
7.2015年對個人和家庭的補助支出決算明細(xì)表
8.“三公”經(jīng)費支出決算表
內(nèi)江市住房公積金管理中心
2016年9月20日
附件：公積金2015決算公開附表
2015年部門決算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
內(nèi)江市住房公積金管理中心的主要職能是管理住房公積金，促進住房制度改革。業(yè)務(wù)范圍為：住房公積金使用計劃的編制與執(zhí)行；住房公積金提取與使用的審批；住房公積金貸款的發(fā)放；職工住房公積金繳存提取與使用情況的記載；住房公積金核算；住房公積金保值與歸還；住房公積金執(zhí)行報告的編制等。
（二）2015年主要工作
1、加強宣傳，強歸擴面。今年，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的指導(dǎo)意見》（川辦函〔2015〕95號）精神，為進一步完善我市住房公積金制度，擴大住房公積金制度覆蓋面，維護職工的合法權(quán)益，提高城鎮(zhèn)職工住房消費能力，促進城鎮(zhèn)職工住房困難問題有效解決，結(jié)合我市實際，中心代政府起草《關(guān)于進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的實施意見》（內(nèi)府辦函〔2015〕91號）（以下簡稱《意見》）。于9月11日由市政府辦公室向全市印發(fā)?！兑庖姟烦雠_后中心加大了宣傳力度、維權(quán)執(zhí)法、重點擴面等措施，推動我市住房公積金事業(yè)健康發(fā)展，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。
2、穩(wěn)步放貸，規(guī)范管理。今年中心結(jié)合一系列促進房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展的文件精神，以提高住房公積金使用效率，增強繳存職工住房消費能力，有力保障職工住房貸款需求，為改善職工居住條件起到了重要作用。
3、放寬政策，嚴(yán)把支取。今年，中心在積極發(fā)揮住房公積金制度的作用，進一步提升住房公積金繳存職工的住房消費能力，支持職工剛性和改善性購房需求的同時，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《住房公積金支取辦法》，維護職工合法權(quán)益。
4、資金安全，保值增量。中心始終堅持把資金安全作為工作著力點，將事前防范和事后檢查相結(jié)合，建立資金風(fēng)險長效管理機制，確保了住房公積金安全運營。
5、提升服務(wù)，惠民利民。中心堅持以“為職工提供便利、高效的服務(wù)”為工作目標(biāo)，不斷拓寬服務(wù)渠道，提升服務(wù)水平，努力打造中心服務(wù)品牌。
6、加強黨建，提供保障。中心黨總支以局黨組的指示和工作要求為原則，以中心各項業(yè)務(wù)工作為中心，以加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、搞好懲防體系建設(shè)、開展廉政風(fēng)險防控管理工作為主線，以加強領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員隊伍建設(shè)為關(guān)鍵，積極探索新時期機關(guān)黨建工作行之有效的途徑和方式。
二、部門概況
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個管理部 。
總編制為52名，在編人員49人，臨聘人員24人，退休人員13人。
內(nèi)江市住房公積金管理中心固定資產(chǎn)總額571.83萬元。
三、收支決算總體情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2015年年初政府性基金預(yù)算財政撥款5325.56萬元，2015年公共預(yù)算財政撥款93.85萬元。
內(nèi)江市住房公積金管理中心2015年共支出5412.66萬元。其中：基本支出515.16萬元，項目支出4897.50萬元。
四、財政撥款支出決算情況
中心財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）日常公用經(jīng)費，主要用于中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出。
（二）人員經(jīng)費，主要用于中心開支的職工工資、津貼、離退休經(jīng)費等。
（三）項目支出，主要用于中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
2015年中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出16.37萬元。中心繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，強化管理，嚴(yán)控因公臨時出國（境）規(guī)模，規(guī)范公務(wù)接待活動，加強公務(wù)用車管理。
（一）公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費4.05萬元，公務(wù)接待39批次，接待人數(shù)167人，比上年增加1.16萬元，主要由于上年的部分業(yè)務(wù)接待費誤入福利費，今年總體與上年持平?！?br /> （二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護費12.32萬元, 比上年增加0.4萬元，主要由于業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致用車成本增加。
截至2015年12月底，共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。
2015年車輛運行維護費支出12.32萬元，用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實施財政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）因公出國（境）費
因公出國（境）費無，上年也無。
附件：1.2015年收支決算總表
2.2015年收入總表
3.2015年支出總表
4.2015年財政撥款支出決算表
5.2015年人員支出決算明細(xì)表
6.2015年日常公用支出決算明細(xì)表
7.2015年對個人和家庭的補助支出決算明細(xì)表
8.“三公”經(jīng)費支出決算表
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2016年9月20日
附件：公積金2015決算公開附表
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