四川省內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作 ?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介 住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4.審批住房公積金提取、使用；5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；7.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。 （二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年主要工作1.加強(qiáng)宣傳力度，擴(kuò)大繳存覆蓋面。2.加大催繳力度，提高資金歸集率。3.穩(wěn)增長，提高資金使用效率。4.中心始終注重健全和完善各項管理制度，規(guī)范權(quán)力運行，規(guī)避資金風(fēng)險。5.優(yōu)化服務(wù)，提高群眾滿意度。 2016年，中心堅持以為繳存職工提供“高效、便捷”服務(wù)為出發(fā)點，全面推進(jìn)信息化建設(shè)、改善服務(wù)環(huán)境、提高服務(wù)效率，不斷提升群眾滿意度。（1）全面推進(jìn)信息化建設(shè)工作。（2）改善服務(wù)環(huán)境，樹立中心新形象。（3）規(guī)范服務(wù)，提升群眾滿意度。6.加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。今年中心全面加強(qiáng)黨建工作，認(rèn)真落實黨要管黨全面從嚴(yán)治黨要求，扎實開展黨員“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，不斷強(qiáng)化黨員干部隊伍建設(shè)。 二、部門概況內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財政局代管的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個管理部。 三、收支決算總體情況 2016年內(nèi)江市住房公積金管理中心本年收入合計10256.09萬元，其中：財政撥款收入10256.09萬元，占100%； 2016年內(nèi)江市住房公積金管理中心本年支出合計9430.61萬元，其中：基本支出689.42萬元，占7.31%；項目支出8741.19萬元，占92.69%。 四、財政撥款收支決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度財政撥款收支總決算10261.16萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4841.75萬元，增長89.34%。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9430.61萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加9336.76萬元，增長9948.60%。（原因是由于從2016年起，內(nèi)江市住房公積金管理中心由政府性基金預(yù)算財政撥款調(diào)整為一般公共預(yù)算財政撥款） （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出9430.61萬元，主要用于以下方面:教育支出4.02萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出36.63萬元，占0.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.62萬元，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出462.27萬元，占4.90%；住房保障支出8902.08萬元，占94.40%. （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:2016年決算數(shù)為4.02萬元，完成預(yù)算100%。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2016年決算數(shù)為18.45元，完成預(yù)算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為18.18元，完成預(yù)算100%。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為21.42萬元，完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:2016年決算數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算100%。6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為462.27萬元，完成預(yù)算100%。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為32.12萬元，完成預(yù)算100%。8.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2016年決算數(shù)為8869.96萬元，完成預(yù)算91.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度的系統(tǒng)升級改造工程按合同規(guī)定，尚有部分款項未付。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出689.42萬元，其中：人員經(jīng)費559.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 公用經(jīng)費129.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。 七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.82萬元，完成預(yù)算93.06%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為13.47萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為2.35萬元，完成預(yù)算47%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格把關(guān)。 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.55萬元，下降3.36%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加1.15萬元，增長9.33%；公務(wù)接待費支出決算減少1.7萬元，下降41.98%。增減變動的主要原因是今年由于中心搬遷到離各銀行網(wǎng)點和上級主管部門較遠(yuǎn)的地方，導(dǎo)致用車增加，用車成本提高；同時厲行節(jié)約，嚴(yán)格把關(guān)，接待費減少。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算13.47萬元，占85.15%；公務(wù)接待費支出決算2.35萬元，占14.85%。具體情況如下： 1.因公出國（境）經(jīng)費 2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13.47萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出13.47萬元。主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實施財政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務(wù)接待費 2016年公務(wù)接待費2.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次，256人，共計支出2.35萬元，具體內(nèi)容包括：接待全省住房公積金繳存政策專項檢查工作、接待各市區(qū)住房公積金管理中心赴內(nèi)江考察等費用。 八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 內(nèi)江市住房公積金管理中心2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 九、其他重要事項的情況說明 （一）政府采購支出情況 2016年度，內(nèi)江市住房公積金管理中心政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元，主要用于中心整體搬遷需要添置的辦公家具及辦公設(shè)備等。 （二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，內(nèi)江市住房公積金管理中心公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。（三）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金9513.56萬元，覆蓋率達(dá)到98.12%。 十、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。附件： 1.2016年收入支出決算總表 2.2016年收入決算表 3.2016年支出決算表 4.2016年財政撥款收入支出決算表 5.2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 7.2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 8.2016年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 9.2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 11.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 12.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
附件：公積金2016部門決算公開附件
附件：公積金2016部門決算公開附件
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