內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
日期：2024-02-22 16:42:00
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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）內(nèi)江市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介
內(nèi)江市住房公積金管理中心為內(nèi)江市政府委托內(nèi)江市財(cái)政局代管，不以營(yíng)利為目的的副縣級(jí)事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請(qǐng)；
3.審批職工因退離休、購(gòu)建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請(qǐng)；
4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5.審批職工因購(gòu)買和建造自住住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請(qǐng)；
6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請(qǐng)；
7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年重點(diǎn)工作
1.持續(xù)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理上下功夫。一是加強(qiáng)歸集管理。把握繳存擴(kuò)面的弱點(diǎn)不放松，積極向有關(guān)部門匯報(bào)溝通，積極推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員、社區(qū)干部建制繳存。把握繳存擴(kuò)面的難點(diǎn)不放松，聯(lián)合受托銀行開展政策宣傳，努力推進(jìn)住房公積金制度向非公企業(yè)覆蓋。強(qiáng)化繳存監(jiān)督，定期清理單位繳存情況，督促繳存單位按時(shí)足額繳存。二是抓好使用管理。提高租住住房提取額度、調(diào)整提取頻次，切實(shí)減輕新市民、青年人租住住房經(jīng)濟(jì)壓力。探索推進(jìn)住房公積金貸款“帶押過戶”工作，研究制定相關(guān)政策，細(xì)化操作流程。三是完善資金管理。完善資金管理辦法，規(guī)范住房公積金資金使用管理。建立健全財(cái)務(wù)電子檔案系統(tǒng)，深化電子檔案在資金管理中的運(yùn)用。
2.持續(xù)在提升服務(wù)質(zhì)效上下功夫。一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)辦理。全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步優(yōu)化流程、精簡(jiǎn)要件。加強(qiáng)與不動(dòng)產(chǎn)、房管、民政等部門的信息共享應(yīng)用，探索推動(dòng)租住住房提取等業(yè)務(wù)7*24小時(shí)“秒批秒辦”。二是深化區(qū)域一體化合作。持續(xù)推進(jìn)川渝一體化、川南一體化走深走實(shí)，探索推進(jìn)房產(chǎn)、戶籍、住房商業(yè)貸款等信息跨區(qū)域共享。通過代收代辦、兩地聯(lián)辦、全程網(wǎng)辦等方式，探索推動(dòng)更多住房公積金服務(wù)事項(xiàng) “川渝通辦”“跨省通辦”。三是推進(jìn)公銀合作。進(jìn)一步擴(kuò)大住房商貸提取簽約銀行覆蓋面，持續(xù)推動(dòng)更多受托銀行實(shí)現(xiàn)住房公積金貸款提前還款銀行環(huán)節(jié)全程網(wǎng)辦。
3.持續(xù)在狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控上下功夫。一是加強(qiáng)稽核管理。常態(tài)化開展內(nèi)部稽查，提升稽核管理的廣度、深度和力度。依托電子化稽查工具，對(duì)住房公積金業(yè)務(wù)進(jìn)行全面動(dòng)態(tài)的監(jiān)管。二是加強(qiáng)逾期管理。完善《逾期貸款管理辦法》，加強(qiáng)逾期催收工作考核，加強(qiáng)與人民法院的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)加快逾期貸款案件的審理進(jìn)度和執(zhí)行力度。三是加強(qiáng)信息安全建設(shè)。開展信息系統(tǒng)安全等保三級(jí)測(cè)評(píng)工作。在微信公眾號(hào)中新增人臉識(shí)別登錄方式，增強(qiáng)身份認(rèn)證。建立信息系統(tǒng)安全定期監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)安全規(guī)范管理制度。
4.持續(xù)在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)上下功夫。一是突出黨建引領(lǐng)。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造清正廉潔之風(fēng)。二是提升人員素質(zhì)。組織干部職工參加業(yè)務(wù)技能、公文寫作、服務(wù)禮儀等培訓(xùn)，與兄弟市（州）開展業(yè)務(wù)交流，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。依托川南渝西毗鄰地區(qū)住房公積金一體化發(fā)展工作機(jī)制，與合作中心互派干部交流學(xué)習(xí)。三是增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。積極創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，加強(qiáng)文明單位創(chuàng)建，開展“青年文明號(hào)”系列活動(dòng)，不斷提升我市住房公積金行業(yè)形象和美譽(yù)度。開展形式多樣、富有意義的黨建、工會(huì)活動(dòng)，豐富職工精神文化生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力和向心力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正三副。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、貸款科、會(huì)計(jì)核算科、稽核審計(jì)科、綜合服務(wù)科、信息技術(shù)科。另一市兩縣兩區(qū)分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年收支總預(yù)算1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年收入預(yù)算1806.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年支出預(yù)算1806.82萬(wàn)元，其中：基本支出1513.82萬(wàn)元，占83.7%；項(xiàng)目支出293萬(wàn)元，占16.3%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1806.82萬(wàn)元，其中教育支出5.2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出50.5萬(wàn)元、住房保障支出1669.12萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1806.82萬(wàn)元，占 100 %；其中教育支出5.2萬(wàn)元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出50.5萬(wàn)元，占2.79%；住房保障支出1669.12萬(wàn)元，占92.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1600.12萬(wàn)元，主要用于：住房公積金信息化建設(shè)項(xiàng)目用款，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1513.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1139.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、基礎(chǔ)績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)374.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減變化，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無(wú)預(yù)算，較2023年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較2023年無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較2023年無(wú)增減變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬(wàn)元，用于 2 輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心開展公務(wù)活動(dòng)，實(shí)施內(nèi)部稽核檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心年初無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心安排政府采購(gòu)預(yù)算 14.51 萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電腦、碎紙機(jī)、空調(diào)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 293萬(wàn)元。我中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及預(yù)算293萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及預(yù)算 293萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
表6-1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）內(nèi)江市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介
內(nèi)江市住房公積金管理中心為內(nèi)江市政府委托內(nèi)江市財(cái)政局代管，不以營(yíng)利為目的的副縣級(jí)事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請(qǐng)；
3.審批職工因退離休、購(gòu)建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請(qǐng)；
4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5.審批職工因購(gòu)買和建造自住住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請(qǐng)；
6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請(qǐng)；
7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年重點(diǎn)工作
1.持續(xù)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理上下功夫。一是加強(qiáng)歸集管理。把握繳存擴(kuò)面的弱點(diǎn)不放松，積極向有關(guān)部門匯報(bào)溝通，積極推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員、社區(qū)干部建制繳存。把握繳存擴(kuò)面的難點(diǎn)不放松，聯(lián)合受托銀行開展政策宣傳，努力推進(jìn)住房公積金制度向非公企業(yè)覆蓋。強(qiáng)化繳存監(jiān)督，定期清理單位繳存情況，督促繳存單位按時(shí)足額繳存。二是抓好使用管理。提高租住住房提取額度、調(diào)整提取頻次，切實(shí)減輕新市民、青年人租住住房經(jīng)濟(jì)壓力。探索推進(jìn)住房公積金貸款“帶押過戶”工作，研究制定相關(guān)政策，細(xì)化操作流程。三是完善資金管理。完善資金管理辦法，規(guī)范住房公積金資金使用管理。建立健全財(cái)務(wù)電子檔案系統(tǒng)，深化電子檔案在資金管理中的運(yùn)用。
2.持續(xù)在提升服務(wù)質(zhì)效上下功夫。一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)辦理。全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步優(yōu)化流程、精簡(jiǎn)要件。加強(qiáng)與不動(dòng)產(chǎn)、房管、民政等部門的信息共享應(yīng)用，探索推動(dòng)租住住房提取等業(yè)務(wù)7*24小時(shí)“秒批秒辦”。二是深化區(qū)域一體化合作。持續(xù)推進(jìn)川渝一體化、川南一體化走深走實(shí)，探索推進(jìn)房產(chǎn)、戶籍、住房商業(yè)貸款等信息跨區(qū)域共享。通過代收代辦、兩地聯(lián)辦、全程網(wǎng)辦等方式，探索推動(dòng)更多住房公積金服務(wù)事項(xiàng) “川渝通辦”“跨省通辦”。三是推進(jìn)公銀合作。進(jìn)一步擴(kuò)大住房商貸提取簽約銀行覆蓋面，持續(xù)推動(dòng)更多受托銀行實(shí)現(xiàn)住房公積金貸款提前還款銀行環(huán)節(jié)全程網(wǎng)辦。
3.持續(xù)在狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控上下功夫。一是加強(qiáng)稽核管理。常態(tài)化開展內(nèi)部稽查，提升稽核管理的廣度、深度和力度。依托電子化稽查工具，對(duì)住房公積金業(yè)務(wù)進(jìn)行全面動(dòng)態(tài)的監(jiān)管。二是加強(qiáng)逾期管理。完善《逾期貸款管理辦法》，加強(qiáng)逾期催收工作考核，加強(qiáng)與人民法院的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)加快逾期貸款案件的審理進(jìn)度和執(zhí)行力度。三是加強(qiáng)信息安全建設(shè)。開展信息系統(tǒng)安全等保三級(jí)測(cè)評(píng)工作。在微信公眾號(hào)中新增人臉識(shí)別登錄方式，增強(qiáng)身份認(rèn)證。建立信息系統(tǒng)安全定期監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)安全規(guī)范管理制度。
4.持續(xù)在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)上下功夫。一是突出黨建引領(lǐng)。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造清正廉潔之風(fēng)。二是提升人員素質(zhì)。組織干部職工參加業(yè)務(wù)技能、公文寫作、服務(wù)禮儀等培訓(xùn)，與兄弟市（州）開展業(yè)務(wù)交流，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。依托川南渝西毗鄰地區(qū)住房公積金一體化發(fā)展工作機(jī)制，與合作中心互派干部交流學(xué)習(xí)。三是增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。積極創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，加強(qiáng)文明單位創(chuàng)建，開展“青年文明號(hào)”系列活動(dòng)，不斷提升我市住房公積金行業(yè)形象和美譽(yù)度。開展形式多樣、富有意義的黨建、工會(huì)活動(dòng)，豐富職工精神文化生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力和向心力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正三副。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、貸款科、會(huì)計(jì)核算科、稽核審計(jì)科、綜合服務(wù)科、信息技術(shù)科。另一市兩縣兩區(qū)分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年收支總預(yù)算1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年收入預(yù)算1806.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年支出預(yù)算1806.82萬(wàn)元，其中：基本支出1513.82萬(wàn)元，占83.7%；項(xiàng)目支出293萬(wàn)元，占16.3%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1806.82萬(wàn)元，其中教育支出5.2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出50.5萬(wàn)元、住房保障支出1669.12萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年一般公共預(yù)算撥款收入1806.82萬(wàn)元，比2023年收支減少9050.01萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1806.82萬(wàn)元，占 100 %；其中教育支出5.2萬(wàn)元，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出50.5萬(wàn)元，占2.79%；住房保障支出1669.12萬(wàn)元，占92.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1600.12萬(wàn)元，主要用于：住房公積金信息化建設(shè)項(xiàng)目用款，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1513.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1139.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、基礎(chǔ)績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)374.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2023年無(wú)增減變化，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無(wú)預(yù)算，較2023年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較2023年無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較2023年無(wú)增減變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬(wàn)元，用于 2 輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心開展公務(wù)活動(dòng)，實(shí)施內(nèi)部稽核檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心年初無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心安排政府采購(gòu)預(yù)算 14.51 萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電腦、碎紙機(jī)、空調(diào)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2024年內(nèi)江市住房公積金管理中心編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 293萬(wàn)元。我中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及預(yù)算293萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及預(yù)算 293萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
表6-1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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2024年2月20日
2024年2月20日
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